1、
定期盘点现金, 与银行核对余额; 每月编制银行调节表.
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这个程序也包括能够使高达五家银行顺从的银行和解工具作出说明.
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制作和银行有关的手工凭证, 编制银行余额调节表.
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cebusoft会计信息系统 - 应付账款, 应收账款,库存系统和银行和解.
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Prepare weekly cash position report and monthly bank reconciliation for management review.
制作周现金流报告和月银行往来对帐报告供管理层参考.
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To prepare bank reconciliation statements for approval of the Financial Controller.
准备银行余额调节表呈报财务总监审批.
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Review daily liquidity, reconciliation of bank accounts and trading positions.
核查每日现金流动情况, 核对银行账目和交易头寸.
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